AMONDIS Liquiditätsübersicht

Das Modul: Liquiditätsübersicht untergliedert sich in die Bereiche: ISTANALYSE und FORECAST / PLANUNG.

ISTANALYSE:
Durch die Ermittlung der realisierten Zahlungen wird eine Cash Flow Rechnung nach direkter Methode auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis erzeugt. AMONDIS benötigt dafür keine manuelle Erfassung, die Daten werden direkt aus der Finanzbuchhaltung ermittelt.

Die Zahlungsvorgänge werden automatisch nach definierten Eingruppierungen katalogisiert.

Durch die Einschränkung auf ein spezielles Bank- oder Kassenkonten können die jeweiligen Zahlungsbewegungen einzeln angezeigt werden.

Immer Tagesgenau, auch wenn durch z.B. Krankheit oder Urlaub der Kontoauszug nicht verarbeitet werden kann, AMONDIS übernimmt automatisch die Zahlungsvorgänge aus dem Kontoauszug.

 

FORECAST / VORHERSAGE:
Zu erwartende Zahlungsvorgänge aufgrund Fälligkeit der offenen Posten in der Finanzbuchhaltung, durch Eingangsrechnungen im Umlauf, durch Dauerbelege innerhalb der Vertragsverwaltung oder durch erfasste Bestellungen.

AMONDIS gruppiert die entsprechenden Beträge zum Fälligkeitsdatum und Kriterium.

Regelbasierend können Plandaten von Lohn-, Lohnsteuer- oder Sozialversicherungszahlungen manuell in AMONDIS erfasst oder durch einen CSV-Import automatisiert importiert werden. Geplante Zahlungsvorgänge an Wochenenden werden automatisch auf den nächsten Werktag dargestellt.

Der erstellte Liquiditätsplan warnt Sie vor bevorstehenden Zahlungsengpässen, so dass Sie frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können.

Highlights:

  • Vollständige Kontrolle der Zu- und Abflüsse der Finanzmittelkonten auf Tages-, Wochen-, Monats oder Jahresbasis
    (bis zu 20 Einheiten)
  • Konsistentes Liquiditätsmanagement durch Darstellung aller im systemverfügbaren Daten aus gebuchten oder erfassten OP-Listen, Bestellungen, Dauerbelegen und Plandaten
  • Rollierende Darstellung  
  • Überwachung und Kontrolle von Liquiditätsrisiken
  • Definition eines Reservebetrag
  • Komfortabler Datenexport nach Excel
  • Konzernweiter Liquiditätsüberblick
  • Erfassung der Planzahlen: tages-, wochen-, monats- oder jahresbezogen Wiederkehrend

Kontakt



Telefon 08085 939-104
E-Mail: kontakt@uhb-consulting.de

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